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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AP Constructions | 74 267.00 | 57 680.00 | 16 586.00 | 74 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 957.00 | 59 802.00 | 28 155.00 | 87 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 973.00 | 39 660.00 | 44 312.00 | 83 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 777.00 | 172 388.00 | 98 388.00 | 270 777.00 |
BT Marchandises | 64 450.00 | 1 123.00 | 63 326.00 | 64 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 159.00 | | 142 159.00 | 142 159.00 |
BZ Autres créances | 85 810.00 | | 85 810.00 | 85 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 132 526.00 | | 132 526.00 | 132 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 014.00 | 1 123.00 | 429 890.00 | 431 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 791.00 | 173 512.00 | 528 278.00 | 701 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 52 119.00 | 3 108.00 | | 52 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 363.00 | 89 010.00 | | 84 363.00 |
DL TOTAL (I) | 153 252.00 | 108 888.00 | | 153 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 132.00 | 156 345.00 | | 39 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 913.00 | 65 115.00 | | 96 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 218.00 | 112 066.00 | | 113 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 126.00 | 83 732.00 | | 89 126.00 |
EA Autres dettes | 36 635.00 | 22 885.00 | | 36 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 024.00 | 440 145.00 | | 375 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 278.00 | 549 033.00 | | 528 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 399.00 | 340 145.00 | | 350 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 218.00 | 113 218.00 | | 113 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 636.00 | 36 636.00 | | 36 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
UX Autres créances clients | 142 159.00 | 142 159.00 | | 142 159.00 |
VB T. V. A. | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
VC Groupe et associés | 45 231.00 | 45 231.00 | | 45 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 201.00 | 13 574.00 | 24 627.00 | 38 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VI Groupe et associés | 96 913.00 | 96 913.00 | | 96 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 309.00 | 229 037.00 | 9 272.00 | 238 309.00 |
VW T.V.A. | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 027.00 | 350 400.00 | | 375 027.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |