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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 345 950.00 | 181 133.00 | 164 816.00 | 345 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 472.00 | 2 420.00 | 4 052.00 | 6 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 441.00 | 21 257.00 | 15 184.00 | 36 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 078.00 | 204 810.00 | 184 267.00 | 389 078.00 |
BZ Autres créances | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CF Disponibilités | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 457.00 | | 22 457.00 | 22 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 535.00 | 204 810.00 | 206 724.00 | 411 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -142 499.00 | | | -142 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 502.00 | | | -67 502.00 |
DL TOTAL (I) | -201 617.00 | | | -201 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 721.00 | | | 323 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
EA Autres dettes | 80 078.00 | | | 80 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 342.00 | | | 408 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 724.00 | | | 206 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 342.00 | | | 408 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
FG Production vendue services | 56 440.00 | | 56 440.00 | 56 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 214.00 | | 58 214.00 | 58 214.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 215.00 | | | 58 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 717.00 | | | 125 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 502.00 | | | -67 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 172.00 | | 7 906.00 | 381 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 957.00 | | 7 906.00 | 380 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 878.00 | 22 933.00 | | 181 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 878.00 | 22 933.00 | | 181 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 078.00 | 80 078.00 | | 80 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
VB T. V. A. | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VI Groupe et associés | 323 721.00 | 323 721.00 | | 323 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 934.00 | | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 697.00 | 4 483.00 | 214.00 | 4 697.00 |
VW T.V.A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 342.00 | 408 342.00 | | 408 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112.00 | | | 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
ST Autres comptes | 31 573.00 | | | 31 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
YT Sous‐traitance | 870.00 | | | 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 571.00 | | | 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 683.00 | | | 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 806.00 | | | 43 806.00 |