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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 364 354.00 | 230 050.00 | 134 303.00 | 364 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 412.00 | 6 043.00 | 2 369.00 | 8 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 213.00 | 37 545.00 | 17 668.00 | 55 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 195.00 | 273 639.00 | 154 556.00 | 428 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BZ Autres créances | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CF Disponibilités | 72 008.00 | | 72 008.00 | 72 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 635.00 | | 78 635.00 | 78 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 830.00 | 273 639.00 | 233 191.00 | 506 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -196 402.00 | | | -196 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 972.00 | | | -15 972.00 |
DL TOTAL (I) | -203 989.00 | | | -203 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 460.00 | | | 318 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266.00 | | | 266.00 |
EA Autres dettes | 78 898.00 | | | 78 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 181.00 | | | 437 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 191.00 | | | 233 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 721.00 | | | 118 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
FG Production vendue services | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 352.00 | | 55 352.00 | 55 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 366.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 853.00 | | | 66 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 825.00 | | | 82 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 972.00 | | | -15 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 222.00 | | 4 973.00 | 423 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 007.00 | | 4 973.00 | 423 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 272.00 | 24 366.00 | | 249 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 272.00 | 24 366.00 | | 249 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 898.00 | 78 898.00 | | 78 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
UX Autres créances clients | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 318 460.00 | | 318 460.00 | 318 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 827.00 | 6 612.00 | 214.00 | 6 827.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 181.00 | 118 721.00 | 318 460.00 | 437 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
ST Autres comptes | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 538.00 | | | 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 538.00 | | | 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 287.00 | | | 47 287.00 |