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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AP Constructions | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 294.00 | 17 344.00 | 1 949.00 | 19 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 707.00 | 51 496.00 | 141 212.00 | 192 707.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 128.00 | 2 376.00 | 159 752.00 | 162 128.00 |
BZ Autres créances | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 756.00 | | 52 756.00 | 52 756.00 |
CF Disponibilités | 462 049.00 | | 462 049.00 | 462 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 017.00 | 2 376.00 | 698 641.00 | 701 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 724.00 | 53 872.00 | 839 853.00 | 893 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
CU Autres participations | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 488 565.00 | 412 852.00 | | 488 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 077.00 | 75 713.00 | | 100 077.00 |
DL TOTAL (I) | 599 643.00 | 499 565.00 | | 599 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 99.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 334.00 | 31 755.00 | | 30 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 018.00 | 56 033.00 | | 23 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 636.00 | 106 906.00 | | 186 636.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 210.00 | 194 896.00 | | 240 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 853.00 | 694 462.00 | | 839 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 210.00 | 194 896.00 | | 240 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 99.00 | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 335.00 | | 1 463.00 | 200 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 090.00 | 192 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 090.00 | 49 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 862.00 | | | 122 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 441.00 | | 1 233.00 | 57 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 033.00 | | 230.00 | 20 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 293.00 | 1 293.00 | 9 090.00 | 59 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 431.00 | 1 293.00 | 9 090.00 | 55 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 070.00 | 159 070.00 | | 159 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 159 752.00 | | | 159 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VB T. V. A. | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
VP Divers | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 472.00 | 183 836.00 | 2 636.00 | 186 472.00 |
VW T.V.A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 210.00 | 240 210.00 | | 240 210.00 |