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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 934.00 | 15 832.00 | 25 102.00 | 40 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 851.00 | 18 832.00 | 173 019.00 | 191 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 639.00 | | 127 639.00 | 127 639.00 |
BZ Autres créances | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 756.00 | 2 621.00 | 50 135.00 | 52 756.00 |
CF Disponibilités | 336 050.00 | | 336 050.00 | 336 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 026.00 | 2 621.00 | 536 406.00 | 539 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 877.00 | 21 452.00 | 709 425.00 | 730 877.00 |
CU Autres participations | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 586 676.00 | 557 304.00 | | 586 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 841.00 | 29 373.00 | | 5 841.00 |
DL TOTAL (I) | 603 517.00 | 597 676.00 | | 603 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 165.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 008.00 | 113 411.00 | | 11 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 960.00 | 21 041.00 | | 15 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 506.00 | 93 655.00 | | 76 506.00 |
EA Autres dettes | 2 305.00 | 1 595.00 | | 2 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 908.00 | 229 868.00 | | 105 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 425.00 | 827 545.00 | | 709 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 908.00 | 229 868.00 | | 105 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 165.00 | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 089.00 | | 608.00 | 234 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 847.00 | 191 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 862.00 | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 985.00 | 40 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 862.00 | | | 122 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 310.00 | | 608.00 | 82 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 002.00 | 6 677.00 | 42 847.00 | 55 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 862.00 | | 862.00 | 3 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 140.00 | 6 677.00 | 41 985.00 | 51 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 428.00 | 43 428.00 | | 43 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
UX Autres créances clients | 127 639.00 | 127 639.00 | | 127 639.00 |
VB T. V. A. | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 361.00 | 150 221.00 | 6 140.00 | 156 361.00 |
VW T.V.A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 908.00 | 105 908.00 | | 105 908.00 |