| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 880.00 | 6 594.00 | 1 286.00 | 7 880.00 |
040 Immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 330.00 | 6 594.00 | 53 736.00 | 60 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
072 Créances – Autres | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
084 Disponibilités | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 422.00 | | 26 422.00 | 26 422.00 |
110 Total général Actif | 86 752.00 | 6 594.00 | 80 158.00 | 86 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 267.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 780.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 436.00 | | | 186 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 436.00 | | | 186 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 274.00 | | | 74 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
242 Autres charges externes. | 37 153.00 | | | 37 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 963.00 | | | 50 963.00 |
252 Charges sociales | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
262 Autres charges | 970.00 | | | 970.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 367.00 | | | 175 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
294 Charges financières | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 873.00 | | | 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 550.00 | | | 59 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 780.00 | | | 780.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |