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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 756.00 | 40 778.00 | 67 978.00 | 108 756.00 |
040 Immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 456.00 | 40 778.00 | 130 678.00 | 171 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
072 Créances – Autres | 26 157.00 | | 26 157.00 | 26 157.00 |
084 Disponibilités | 393 192.00 | | 393 192.00 | 393 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 421 499.00 | | 421 499.00 | 421 499.00 |
110 Total général Actif | 592 955.00 | 40 778.00 | 552 177.00 | 592 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 224 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 356 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 431.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 387 908.00 | | | 387 908.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 443.00 | | | 452 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 386.00 | | | 133 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -63.00 | | | -63.00 |
242 Autres charges externes. | 49 110.00 | | | 49 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 463.00 | | | 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 623.00 | | | 97 623.00 |
252 Charges sociales | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
262 Autres charges | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 555.00 | | | 308 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 143 888.00 | | | 143 888.00 |
294 Charges financières | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 468.00 | | | 124 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 915.00 | | | 170 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 845.00 | | | 38 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |