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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 515 020.00 | | 1 515 020.00 | 1 515 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 256.00 | 48 006.00 | 6 250.00 | 54 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 096.00 | 59 588.00 | 40 508.00 | 100 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 823.00 | 108 644.00 | 1 564 178.00 | 1 672 823.00 |
BT Marchandises | 213 598.00 | | 213 598.00 | 213 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 086.00 | | 92 086.00 | 92 086.00 |
BZ Autres créances | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 162 904.00 | | 162 904.00 | 162 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 224.00 | | 580 224.00 | 580 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 047.00 | 108 644.00 | 2 144 402.00 | 2 253 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 593 331.00 | | | 1 593 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 877.00 | | | 116 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 209.00 | | | 1 820 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 502.00 | | | 108 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 715.00 | | | 118 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 796.00 | | | 93 796.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 193.00 | | | 324 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 402.00 | | | 2 144 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 193.00 | | | 324 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 839 825.00 | | 1 839 825.00 | 1 839 825.00 |
FG Production vendue services | 28 459.00 | | 28 459.00 | 28 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 284.00 | | 1 868 284.00 | 1 868 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 298 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 751.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 534.00 | | | 46 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 942.00 | | | -13 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 179.00 | | | 44 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 003.00 | | | 1 915 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 126.00 | | | 1 798 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 877.00 | | | 116 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 449.00 | | 4 374.00 | 1 668 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 672 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 516 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 516 070.00 | | | 1 516 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 979.00 | | 4 374.00 | 149 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 893.00 | 9 751.00 | | 98 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 843.00 | 9 751.00 | | 97 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 171.00 | | 33 171.00 | 33 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 171.00 | | 33 171.00 | 33 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 715.00 | 118 715.00 | | 118 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 722.00 | 42 722.00 | | 42 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 603.00 | 45 603.00 | | 45 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 92 086.00 | | | 92 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VI Groupe et associés | 108 502.00 | 108 502.00 | | 108 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 530.00 | | | 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 121.00 | 113 721.00 | 2 400.00 | 116 121.00 |
VW T.V.A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 193.00 | 324 193.00 | | 324 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
ST Autres comptes | 42 492.00 | | | 42 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 310.00 | | | 71 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 945.00 | | | 67 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 205.00 | | | 85 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |