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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 515 020.00 | | 1 515 020.00 | 1 515 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 776.00 | 52 489.00 | 4 287.00 | 56 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 096.00 | 65 347.00 | 34 748.00 | 100 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 503.00 | 118 887.00 | 1 556 616.00 | 1 675 503.00 |
BT Marchandises | 219 493.00 | | 219 493.00 | 219 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 092.00 | | 101 092.00 | 101 092.00 |
BZ Autres créances | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 191 400.00 | | 191 400.00 | 191 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 755.00 | | 620 755.00 | 620 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 259.00 | 118 887.00 | 2 177 372.00 | 2 296 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 010 209.00 | | | 1 010 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 720.00 | | | 139 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 929.00 | | | 1 909 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 798.00 | | | 79 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 015.00 | | | 107 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 549.00 | | | 79 549.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 442.00 | | | 267 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 372.00 | | | 2 177 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 442.00 | | | 267 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 951 149.00 | | 1 951 149.00 | 1 951 149.00 |
FG Production vendue services | 29 597.00 | | 29 597.00 | 29 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 746.00 | | 1 980 746.00 | 1 980 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 368 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 054.00 | | | 48 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 015.00 | | | -15 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 989.00 | | | 46 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 494.00 | | | 2 003 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 773.00 | | | 1 863 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 720.00 | | | 139 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 823.00 | | 2 680.00 | 1 672 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 675 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 516 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 516 070.00 | | | 1 516 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 353.00 | | 2 520.00 | 154 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 160.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 644.00 | 10 242.00 | | 108 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 594.00 | 10 242.00 | | 107 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 015.00 | 107 015.00 | | 107 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 503.00 | 41 503.00 | | 41 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 101 092.00 | 101 092.00 | | 101 092.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 79 798.00 | 79 798.00 | | 79 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 422.00 | 119 862.00 | 2 560.00 | 122 422.00 |
VW T.V.A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 442.00 | 267 442.00 | | 267 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
ST Autres comptes | 40 108.00 | | | 40 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 836.00 | | | 26 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 755.00 | | | 79 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 565.00 | | | 68 565.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 578.00 | | | 83 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |