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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 3 008.00 | 5 992.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 286.00 | 8 134.00 | 22 152.00 | 30 286.00 |
040 Immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 544.00 | 11 143.00 | 40 402.00 | 51 544.00 |
060 Stock marchandises | 83 550.00 | | 83 550.00 | 83 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 561.00 | | 155 561.00 | 155 561.00 |
072 Créances – Autres | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
084 Disponibilités | 118 036.00 | | 118 036.00 | 118 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 984.00 | | 364 984.00 | 364 984.00 |
110 Total général Actif | 416 528.00 | 11 143.00 | 405 386.00 | 416 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 616 448.00 | | | 616 448.00 |
224 Production immobilisée | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 643 088.00 | | | 643 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 343 781.00 | | | 343 781.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 599.00 | | | -9 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
242 Autres charges externes. | 110 221.00 | | | 110 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 104.00 | | | 59 104.00 |
252 Charges sociales | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 537 100.00 | | | 537 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105 989.00 | | | 105 989.00 |
280 Produits financiers | 257.00 | | | 257.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
294 Charges financières | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 328.00 | | | 78 328.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 591.00 | | | 121 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 871.00 | | | 47 871.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 317.00 | | | 317.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 317.00 | | | 317.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |