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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 840.00 | 12 926.00 | 28 914.00 | 41 840.00 |
040 Immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 098.00 | 21 926.00 | 41 172.00 | 63 098.00 |
060 Stock marchandises | 122 535.00 | | 122 535.00 | 122 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 925.00 | | 104 925.00 | 104 925.00 |
072 Créances – Autres | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
084 Disponibilités | 79 479.00 | | 79 479.00 | 79 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 112.00 | | 327 112.00 | 327 112.00 |
110 Total général Actif | 390 210.00 | 21 926.00 | 368 284.00 | 390 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 252 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 947.00 | | | 947.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 469 347.00 | | | 469 347.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
224 Production immobilisée | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 300.00 | | | 480 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 194.00 | | | 257 194.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 208.00 | | | -16 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
242 Autres charges externes. | 99 674.00 | | | 99 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 038.00 | | | 85 038.00 |
252 Charges sociales | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
262 Autres charges | 258.00 | | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 733.00 | | | 476 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
280 Produits financiers | 143.00 | | | 143.00 |
294 Charges financières | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 279.00 | | | 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | -957.00 | | | -957.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 314.00 | | | 66 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 271.00 | | | -2 271.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 087.00 | | | 93 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 147.00 | | | 27 147.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |