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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 594 605.00 | | 594 605.00 | 594 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 260.00 | 5 749.00 | 1 511.00 | 7 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 785.00 | 188 308.00 | 37 477.00 | 225 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 506.00 | 195 138.00 | 642 369.00 | 837 506.00 |
BT Marchandises | 128 523.00 | | 128 523.00 | 128 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 182.00 | | 47 182.00 | 47 182.00 |
BZ Autres créances | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CF Disponibilités | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 934.00 | | 200 934.00 | 200 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 440.00 | 195 138.00 | 843 303.00 | 1 038 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 100 388.00 | 69 156.00 | | 100 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 596.00 | 31 232.00 | | 39 596.00 |
DL TOTAL (I) | 414 984.00 | 375 388.00 | | 414 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 739.00 | 294 511.00 | | 212 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 158.00 | 4 738.00 | | 6 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 369.00 | 142 225.00 | | 152 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 745.00 | 53 813.00 | | 50 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 319.00 | 495 595.00 | | 428 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 303.00 | 870 982.00 | | 843 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 369.00 | 152 369.00 | | 152 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 739.00 | 70 365.00 | 142 374.00 | 212 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 745.00 | 50 745.00 | | 50 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 960.00 | 62 960.00 | | 62 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 319.00 | 279 945.00 | 142 374.00 | 422 319.00 |