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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 911.00 | | 30 911.00 | 30 911.00 |
BZ Autres créances | 681 125.00 | | 681 125.00 | 681 125.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 191.00 | | 716 191.00 | 716 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 866.00 | | 725 866.00 | 725 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 139 984.00 | 100 388.00 | | 139 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 928.00 | 39 596.00 | | -57 928.00 |
DL TOTAL (I) | 357 056.00 | 414 984.00 | | 357 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 503.00 | 212 739.00 | | 153 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 381.00 | 6 158.00 | | 9 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 553.00 | 152 369.00 | | 142 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 336.00 | 50 745.00 | | 57 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
EA Autres dettes | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 810.00 | 428 319.00 | | 368 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 866.00 | 843 303.00 | | 725 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 553.00 | 142 553.00 | | 142 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 336.00 | 57 336.00 | | 57 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 503.00 | 101 498.00 | 52 005.00 | 153 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 536.00 | 714 536.00 | | 714 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 810.00 | 316 805.00 | 52 005.00 | 368 810.00 |