| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 273.00 | 558 476.00 | 696 797.00 | 1 255 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 273.00 | 558 476.00 | 786 797.00 | 1 345 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CF Disponibilités | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 272.00 | 558 476.00 | 787 796.00 | 1 346 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 67 395.00 | 102 715.00 | | 67 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 943.00 | -35 320.00 | | -46 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 208 179.00 | 234 361.00 | | 208 179.00 |
DL TOTAL (I) | 228 731.00 | 301 857.00 | | 228 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 334.00 | 326 385.00 | | 310 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 522.00 | 244 522.00 | | 244 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EA Autres dettes | 3 250.00 | 2 493.00 | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 065.00 | 574 360.00 | | 559 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 796.00 | 876 217.00 | | 787 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 204.00 | 32 628.00 | | 284 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 522.00 | | | 244 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 904.00 | | 22 904.00 | 22 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 904.00 | | 22 904.00 | 22 904.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 183.00 | 26 964.00 | | 26 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 183.00 | 26 964.00 | | 26 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 183.00 | 26 964.00 | | 26 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 087.00 | 74 104.00 | | 49 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 031.00 | 109 424.00 | | 96 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 943.00 | -35 320.00 | | -46 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 273.00 | | | 1 345 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 345 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 345 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 273.00 | | | 1 345 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 839.00 | 87 637.00 | | 470 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 839.00 | 87 637.00 | | 470 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 522.00 | 244 522.00 | | 244 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 334.00 | 35 473.00 | 150 993.00 | 310 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 065.00 | 284 204.00 | 150 993.00 | 559 065.00 |