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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 273.00 | 646 113.00 | 609 160.00 | 1 255 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 273.00 | 646 113.00 | 699 160.00 | 1 345 273.00 |
BZ Autres créances | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CF Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 114.00 | 646 113.00 | 700 001.00 | 1 346 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 452.00 | 67 395.00 | | 20 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 780.00 | -46 943.00 | | -37 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181 996.00 | 208 179.00 | | 181 996.00 |
DL TOTAL (I) | 164 768.00 | 228 731.00 | | 164 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 937.00 | 310 334.00 | | 274 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 522.00 | 244 522.00 | | 244 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 960.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
EA Autres dettes | 4 408.00 | 3 250.00 | | 4 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 233.00 | 559 065.00 | | 535 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 001.00 | 787 796.00 | | 700 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 679.00 | 284 204.00 | | 296 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 187.00 | | 44 187.00 | 44 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 187.00 | | 44 187.00 | 44 187.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 370.00 | 49 087.00 | | 70 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 150.00 | 96 031.00 | | 108 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 780.00 | -46 943.00 | | -37 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 273.00 | | | 1 345 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 345 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 345 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 273.00 | | | 1 345 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 476.00 | 87 637.00 | | 558 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 476.00 | 87 637.00 | | 558 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 522.00 | 244 522.00 | | 244 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 937.00 | 36 383.00 | 154 919.00 | 274 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 233.00 | 296 679.00 | 154 919.00 | 535 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 020.00 | 1 193.00 | | 1 020.00 |
ST Autres comptes | 1 242.00 | 1 333.00 | | 1 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 356.00 | 348.00 | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 702.00 | 348.00 | | 10 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 262.00 | 2 525.00 | | 2 262.00 |