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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 985.00 | 7 790.00 | 14 195.00 | 21 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 055.00 | 35 551.00 | 504.00 | 36 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 658.00 | 28 690.00 | 16 968.00 | 45 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 248.00 | 72 031.00 | 35 217.00 | 107 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 986.00 | | 36 986.00 | 36 986.00 |
BN En cours de production de biens | 18 949.00 | | 18 949.00 | 18 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 114.00 | | 160 114.00 | 160 114.00 |
BZ Autres créances | 66 139.00 | | 66 139.00 | 66 139.00 |
CF Disponibilités | 540 408.00 | | 540 408.00 | 540 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 063.00 | | 839 063.00 | 839 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 311.00 | 72 031.00 | 874 280.00 | 946 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 393 482.00 | 318 175.00 | | 393 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 887.00 | 84 307.00 | | 70 887.00 |
DL TOTAL (I) | 545 369.00 | 483 482.00 | | 545 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 168.00 | 21 799.00 | | 16 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 385.00 | 243 729.00 | | 187 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 229.00 | 62 779.00 | | 59 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 550.00 | 6 600.00 | | 3 550.00 |
EA Autres dettes | 62 579.00 | | | 62 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 911.00 | 334 907.00 | | 328 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 280.00 | 818 389.00 | | 874 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 911.00 | | | 328 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 210.00 | | 21 037.00 | 86 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 225.00 | | 17 487.00 | 64 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 254.00 | 9 776.00 | | 62 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 291.00 | 5 498.00 | | 2 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 962.00 | 4 278.00 | | 59 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 385.00 | 187 385.00 | | 187 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 578.00 | 62 578.00 | | 62 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 160 114.00 | | | 160 114.00 |
VB T. V. A. | 44 866.00 | | | 44 866.00 |
VI Groupe et associés | 16 168.00 | 16 166.00 | | 16 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 014.00 | 241 464.00 | 3 550.00 | 245 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 910.00 | 328 910.00 | | 328 910.00 |