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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 985.00 | 13 288.00 | 8 696.00 | 21 985.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 37 474.00 | 35 368.00 | 2 106.00 | 37 474.00 |
AN Terrains | 90 850.00 | 37 368.00 | 53 482.00 | 90 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 860.00 | 86 025.00 | 67 835.00 | 153 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 811.00 | | 69 811.00 | 69 811.00 |
BN En cours de production de biens | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 335.00 | | 258 335.00 | 258 335.00 |
BZ Autres créances | 39 939.00 | | 39 939.00 | 39 939.00 |
CF Disponibilités | 429 038.00 | | 429 038.00 | 429 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 554.00 | | 828 554.00 | 828 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 415.00 | 86 025.00 | 896 390.00 | 982 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 448 369.00 | 393 482.00 | | 448 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 048.00 | 70 887.00 | | 66 048.00 |
DL TOTAL (I) | 595 418.00 | 545 369.00 | | 595 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 645.00 | 16 168.00 | | 18 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 954.00 | 187 385.00 | | 228 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 372.00 | 59 228.00 | | 53 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 550.00 | | |
EA Autres dettes | | 62 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 971.00 | 328 910.00 | | 300 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 390.00 | 874 280.00 | | 896 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 571.00 | 328 910.00 | | 300 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 954.00 | 228 954.00 | | 228 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 258 335.00 | 258 335.00 | | 258 335.00 |
VB T. V. A. | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
VC Groupe et associés | | | 6.00 | |
VI Groupe et associés | 18 645.00 | 18 645.00 | 6.00 | 18 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 905.00 | 308 355.00 | 3 550.00 | 311 905.00 |
VW T.V.A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 971.00 | 300 971.00 | | 300 971.00 |