| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 705.00 | 10 969.00 | 8 736.00 | 19 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 512.00 | 27 502.00 | 1 011.00 | 28 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 307.00 | 38 470.00 | 72 836.00 | 111 307.00 |
BN En cours de production de biens | 88 882.00 | | 88 882.00 | 88 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 840.00 | 53 365.00 | 252 475.00 | 305 840.00 |
BZ Autres créances | 28 689.00 | | 28 689.00 | 28 689.00 |
CF Disponibilités | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 437 264.00 | 53 365.00 | 383 900.00 | 437 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 571.00 | 91 835.00 | 456 736.00 | 548 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 2 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 131 999.00 | 197 522.00 | | 131 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 402.00 | 12 476.00 | | 14 402.00 |
DL TOTAL (I) | 226 601.00 | 212 199.00 | | 226 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 600.00 | 4 357.00 | | 17 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 926.00 | 54 719.00 | | 20 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504.00 | | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 919.00 | 69 937.00 | | 95 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 185.00 | 130 462.00 | | 95 185.00 |
EA Autres dettes | | 44 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 135.00 | 303 530.00 | | 230 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 736.00 | 515 729.00 | | 456 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 135.00 | 303 530.00 | | 230 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 600.00 | 4 357.00 | | 17 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 812.00 | | 563 812.00 | 563 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 812.00 | | 563 812.00 | 563 812.00 |
FM Production stockée | | | 73 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 915.00 | 1 192.00 | | 4 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 000.00 | 3 342.00 | | 33 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 500.00 | 3 342.00 | | 34 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 128.00 | 3 340.00 | | 5 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 628.00 | 3 340.00 | | 7 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 872.00 | 2.00 | | 26 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 1 063.00 | | 1 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 697.00 | 636 552.00 | | 678 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 294.00 | 624 076.00 | | 664 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 402.00 | 12 476.00 | | 14 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 312.00 | 7 232.00 | | 7 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 169.00 | | 4 637.00 | 109 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 3 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 111 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 579.00 | | 2 637.00 | 45 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 590.00 | | 2 000.00 | 3 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 114.00 | 5 357.00 | | 33 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 114.00 | 5 357.00 | | 33 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 365.00 | | | 53 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 365.00 | | | 53 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 365.00 | | | 53 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 919.00 | 95 919.00 | | 95 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 243 534.00 | | | 243 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 305.00 | | | 62 305.00 |
VB T. V. A. | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VI Groupe et associés | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
VP Divers | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 619.00 | 337 619.00 | | 337 619.00 |
VW T.V.A. | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 631.00 | 229 631.00 | | 229 631.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 340.00 | 2 927.00 | | 2 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 623.00 | 10 954.00 | | 21 623.00 |
ST Autres comptes | 114 727.00 | 96 169.00 | | 114 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 736.00 | 26 377.00 | | 20 736.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 13 038.00 | | |
YT Sous‐traitance | 24 672.00 | 48 903.00 | | 24 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 841.00 | 834.00 | | 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 180.00 | 3 760.00 | | 3 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 114.00 | 91 255.00 | | 69 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 136.00 | 48 126.00 | | 53 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 758.00 | 182 403.00 | | 181 758.00 |