| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 705.00 | 14 679.00 | 5 026.00 | 19 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 997.00 | 28 132.00 | 4 865.00 | 32 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 791.00 | 42 810.00 | 72 981.00 | 115 791.00 |
BN En cours de production de biens | 52 927.00 | | 52 927.00 | 52 927.00 |
BT Marchandises | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 822.00 | 81 497.00 | 460 325.00 | 541 822.00 |
BZ Autres créances | 21 995.00 | | 21 995.00 | 21 995.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 650 358.00 | 81 497.00 | 568 861.00 | 650 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 150.00 | 124 308.00 | 641 842.00 | 766 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 200.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
DH Report à nouveau | 130 224.00 | 131 999.00 | | 130 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 035.00 | 14 402.00 | | 41 035.00 |
DL TOTAL (I) | 267 636.00 | 226 601.00 | | 267 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 549.00 | 17 600.00 | | 55 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811.00 | 20 926.00 | | 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 604.00 | 504.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 280.00 | 95 919.00 | | 198 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 105.00 | 95 185.00 | | 118 105.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 206.00 | 230 135.00 | | 374 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 842.00 | 456 736.00 | | 641 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 206.00 | 230 135.00 | | 374 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 549.00 | 17 600.00 | | 55 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 405.00 | | 959 405.00 | 959 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 405.00 | | 959 405.00 | 959 405.00 |
FM Production stockée | | | -35 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 133.00 | |
GE Autres charges | | | 3 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 199.00 | 4 915.00 | | 4 199.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 195.00 | | | 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 301.00 | 5 128.00 | | 2 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 301.00 | 7 628.00 | | 2 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 301.00 | 26 872.00 | | -2 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 627.00 | 1 968.00 | | 8 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 714.00 | 678 697.00 | | 927 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 680.00 | 664 294.00 | | 886 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 035.00 | 14 402.00 | | 41 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 716.00 | 7 312.00 | | 5 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 307.00 | | 4 485.00 | 111 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 217.00 | | 4 485.00 | 48 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 470.00 | 4 340.00 | | 38 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 470.00 | 4 340.00 | | 38 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 365.00 | 28 133.00 | | 53 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 365.00 | 28 133.00 | | 53 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 365.00 | 28 133.00 | | 53 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 280.00 | 198 280.00 | | 198 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 791.00 | 34 791.00 | | 34 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 448 781.00 | 448 781.00 | | 448 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 041.00 | 93 041.00 | | 93 041.00 |
VB T. V. A. | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 549.00 | 55 549.00 | | 55 549.00 |
VI Groupe et associés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 907.00 | 566 907.00 | | 566 907.00 |
VW T.V.A. | 58 936.00 | 58 936.00 | | 58 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 602.00 | 373 602.00 | | 373 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 351.00 | 2 340.00 | | 4 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 642.00 | 21 623.00 | | 18 642.00 |
ST Autres comptes | 129 530.00 | 114 727.00 | | 129 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 395.00 | 20 736.00 | | 40 395.00 |
YT Sous‐traitance | 8 624.00 | 24 672.00 | | 8 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | 841.00 | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 959.00 | 3 180.00 | | 4 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 181.00 | 69 114.00 | | 95 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 147.00 | 53 136.00 | | 90 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 191.00 | 181 758.00 | | 197 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |