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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
040 Immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 688.00 | 2 358.00 | 2 330.00 | 4 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 92 124.00 | | 92 124.00 | 92 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
072 Créances – Autres | 87 957.00 | | 87 957.00 | 87 957.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 504 482.00 | | 504 482.00 | 504 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 804 815.00 | | 804 815.00 | 804 815.00 |
110 Total général Actif | 809 503.00 | 2 358.00 | 807 145.00 | 809 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 253 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 226 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 630 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 807 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 644 565.00 | 846 818.00 | | 644 565.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 500.00 | 15 000.00 | | 108 500.00 |
222 Production stockée | -124 494.00 | -397 388.00 | | -124 494.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 628 572.00 | 464 430.00 | | 628 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 547.00 | 131 105.00 | | 167 547.00 |
242 Autres charges externes. | 171 005.00 | 163 215.00 | | 171 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 365.00 | | | 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 605.00 | 841.00 | | 1 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 921.00 | 48 691.00 | | 49 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 138.00 | 275.00 | | 138.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 90.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 219.00 | 344 216.00 | | 390 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 238 353.00 | 120 214.00 | | 238 353.00 |
280 Produits financiers | 59 708.00 | 2 198.00 | | 59 708.00 |
290 Produits exceptionnels | 350.00 | | | 350.00 |
294 Charges financières | | 4 641.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 72 211.00 | 32 268.00 | | 72 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 226 200.00 | 85 503.00 | | 226 200.00 |