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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 374.00 | 3 574.00 | 2 800.00 | 6 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 174 811.00 | | 174 811.00 | 174 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 168.00 | | 187 168.00 | 187 168.00 |
072 Créances – Autres | 242 244.00 | | 242 244.00 | 242 244.00 |
084 Disponibilités | 116 352.00 | | 116 352.00 | 116 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 724 394.00 | | 724 394.00 | 724 394.00 |
110 Total général Actif | 730 768.00 | 3 574.00 | 727 194.00 | 730 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 429 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 632 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 727 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 84 640.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 128.00 | 138 063.00 | | 130 128.00 |
222 Production stockée | 83 949.00 | -35 297.00 | | 83 949.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 078.00 | 187 906.00 | | 214 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 827.00 | | | 100 827.00 |
242 Autres charges externes. | 144 465.00 | 84 858.00 | | 144 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 003.00 | 727.00 | | 2 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 720.00 | 58 798.00 | | 51 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23.00 | 406.00 | | 23.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 041.00 | 144 789.00 | | 299 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | -84 963.00 | 43 117.00 | | -84 963.00 |
280 Produits financiers | 123 140.00 | 4 227.00 | | 123 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 125.00 | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 336.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 38 178.00 | 39 133.00 | | 38 178.00 |