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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 893.00 | 1 490.00 | 9 403.00 | 10 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 059.00 | 706.00 | 1 353.00 | 2 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 629.00 | 13 400.00 | 46 229.00 | 59 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 771.00 | 15 596.00 | 60 175.00 | 75 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 243.00 | | 25 243.00 | 25 243.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 219.00 | | 89 219.00 | 89 219.00 |
BZ Autres créances | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
CF Disponibilités | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 469.00 | | 146 469.00 | 146 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 240.00 | 15 596.00 | 206 644.00 | 222 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 318.00 | 25 570.00 | | 31 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 140.00 | 25 749.00 | | 21 140.00 |
DL TOTAL (I) | 63 458.00 | 62 318.00 | | 63 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 066.00 | 11 116.00 | | 40 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157.00 | 1 928.00 | | 2 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 395.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 795.00 | 22 012.00 | | 20 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 098.00 | 29 784.00 | | 74 098.00 |
EA Autres dettes | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 185.00 | 85 235.00 | | 143 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 644.00 | 147 554.00 | | 206 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 307.00 | 85 235.00 | | 104 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 188.00 | 73.00 | | 1 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 523.00 | 125 852.00 | 492 375.00 | 366 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 523.00 | 125 852.00 | 492 375.00 | 366 523.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 581.00 | |
GE Autres charges | | | 7 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 173.00 | 2 880.00 | | 17 173.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 142.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 142.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | -142.00 | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 742.00 | 4 484.00 | | 3 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 424.00 | 523 370.00 | | 522 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 284.00 | 497 622.00 | | 501 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 140.00 | 25 749.00 | | 21 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 75 771.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 190.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 997.00 | 10 581.00 | | 4 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 997.00 | 10 581.00 | | 4 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UX Autres créances clients | 89 219.00 | 89 219.00 | | 89 219.00 |
VB T. V. A. | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VI Groupe et associés | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 749.00 | 107 749.00 | | 107 749.00 |
VW T.V.A. | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 307.00 | 104 307.00 | | 104 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 558.00 | 1 714.00 | | 7 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 267.00 | 9 705.00 | | 9 267.00 |
ST Autres comptes | 46 397.00 | 57 100.00 | | 46 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 473.00 | 22 571.00 | | 28 473.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 62 955.00 | 59 202.00 | | 62 955.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 620.00 | 9 510.00 | | 2 620.00 |
YW Taxe professionnelle | | 943.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 558.00 | 2 657.00 | | 7 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 116.00 | | | 52 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 207.00 | | | 54 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 712.00 | 158 088.00 | | 149 712.00 |