| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 893.00 | 4 769.00 | 6 124.00 | 10 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 059.00 | 1 896.00 | 163.00 | 2 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 953.00 | 32 577.00 | 42 377.00 | 74 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 096.00 | 39 242.00 | 51 853.00 | 91 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 101 270.00 | | 101 270.00 | 101 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 346.00 | | 126 346.00 | 126 346.00 |
BZ Autres créances | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
CF Disponibilités | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 474.00 | | 247 474.00 | 247 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 570.00 | 39 242.00 | 299 328.00 | 338 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 148.00 | 52 432.00 | | 62 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 913.00 | 29 716.00 | | 27 913.00 |
DL TOTAL (I) | 101 061.00 | 93 148.00 | | 101 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 570.00 | 38 002.00 | | 25 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 941.00 | 31 958.00 | | 49 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 629.00 | 29 011.00 | | 39 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 178.00 | 52 187.00 | | 64 178.00 |
EA Autres dettes | 17 172.00 | 40 264.00 | | 17 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 267.00 | 191 420.00 | | 198 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 328.00 | 284 568.00 | | 299 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 267.00 | 191 420.00 | | 198 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 575.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 968.00 | 89 158.00 | 762 127.00 | 672 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 968.00 | 89 158.00 | 762 127.00 | 672 968.00 |
FM Production stockée | | | 56 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 454.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 874.00 | 2 560.00 | | 6 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 1 734.00 | | 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 26 463.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | 1 537.00 | | -698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | 4 948.00 | | 4 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 575.00 | 814 074.00 | | 826 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 662.00 | 784 358.00 | | 798 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 913.00 | 29 716.00 | | 27 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 096.00 | | | 91 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 906.00 | | | 87 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 789.00 | 14 454.00 | | 24 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 789.00 | 14 454.00 | | 24 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 629.00 | 39 629.00 | | 39 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UX Autres créances clients | 126 346.00 | 126 346.00 | | 126 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
VI Groupe et associés | 49 941.00 | 49 941.00 | | 49 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 307.00 | | | 37 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 002.00 | 146 002.00 | | 146 002.00 |
VW T.V.A. | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 489.00 | 196 489.00 | | 196 489.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | 5 298.00 | | 1 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 253.00 | 25 595.00 | | 16 253.00 |
ST Autres comptes | 78 367.00 | 64 934.00 | | 78 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 063.00 | 27 200.00 | | 31 063.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 55 647.00 | 56 956.00 | | 55 647.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 089.00 | 29 676.00 | | 33 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 756.00 | 1 359.00 | | 3 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 183.00 | 6 657.00 | | 5 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 466.00 | 76 265.00 | | 62 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 487.00 | 79 850.00 | | 80 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 418.00 | 204 361.00 | | 214 418.00 |