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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 130 956.00 | 18 552.00 | 112 403.00 | 130 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 471 502.00 | 213 117.00 | 1 258 384.00 | 1 471 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361.00 | 388.00 | 973.00 | 1 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 698.00 | 55 000.00 | 11 698.00 | 66 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 041.00 | | 31 041.00 | 31 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 556.00 | 287 057.00 | 1 414 499.00 | 1 701 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 464.00 | | 33 464.00 | 33 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 200.00 | | 149 200.00 | 149 200.00 |
BT Marchandises | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 852.00 | | 26 852.00 | 26 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 939.00 | | 201 939.00 | 201 939.00 |
BZ Autres créances | 1 655 790.00 | | 1 655 790.00 | 1 655 790.00 |
CF Disponibilités | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 053.00 | | 2 099 053.00 | 2 099 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 609.00 | 287 057.00 | 3 513 552.00 | 3 800 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -913 263.00 | -220 122.00 | | -913 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -779 354.00 | -693 141.00 | | -779 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 926 618.00 | 986 205.00 | | 926 618.00 |
DL TOTAL (I) | -141 000.00 | 697 942.00 | | -141 000.00 |
DN Avances conditionnées | 2 428 853.00 | 2 380 839.00 | | 2 428 853.00 |
DO TOTAL (II) | 2 428 853.00 | 2 380 839.00 | | 2 428 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 434.00 | | | 170 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 150.00 | 73 558.00 | | 80 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 589.00 | 813 561.00 | | 860 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 708.00 | 139 538.00 | | 112 708.00 |
EA Autres dettes | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 698.00 | 1 026 658.00 | | 1 225 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 552.00 | 4 105 440.00 | | 3 513 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 449 367.00 | 100 899.00 | 550 266.00 | 449 367.00 |
FG Production vendue services | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 147.00 | 100 899.00 | 553 046.00 | 452 147.00 |
FM Production stockée | | | -100 832.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 680.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -797 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 591.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -852 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 982.00 | 214.00 | | 74 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 923.00 | 245 518.00 | | 214 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 905.00 | 245 732.00 | | 289 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 290.00 | 4 751.00 | | 6 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 581.00 | 227 975.00 | | 210 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 871.00 | 287 725.00 | | 216 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 034.00 | -41 993.00 | | 73 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 717.00 | 946 049.00 | | 768 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 072.00 | 1 639 190.00 | | 1 548 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -779 354.00 | -693 141.00 | | -779 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 776.00 | 40 794.00 | | 123 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 150.00 | 80 150.00 | | 80 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 589.00 | 860 589.00 | | 860 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 434.00 | 170 434.00 | | 170 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 708.00 | 112 708.00 | | 112 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 043.00 | 1 864 003.00 | 31 041.00 | 1 895 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 698.00 | 1 225 698.00 | | 1 225 698.00 |