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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 130 956.00 | 31 648.00 | 99 308.00 | 130 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 628.00 | 102 700.00 | 301 928.00 | 404 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 111.00 | 1 317.00 | 8 793.00 | 10 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 965.00 | 190 664.00 | 425 301.00 | 615 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 895.00 | | 36 895.00 | 36 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 016.00 | | 166 015.00 | 166 016.00 |
BT Marchandises | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 852.00 | | 26 852.00 | 26 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 825.00 | | 398 825.00 | 398 825.00 |
BZ Autres créances | 1 843 099.00 | | 1 843 099.00 | 1 843 099.00 |
CF Disponibilités | 26 784.00 | | 26 784.00 | 26 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 270.00 | | 2 516 270.00 | 2 516 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 235.00 | 190 664.00 | 2 941 571.00 | 3 132 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 692 618.00 | -913 263.00 | | -1 692 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694 817.00 | -779 354.00 | | -694 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 764 040.00 | 926 618.00 | | 764 040.00 |
DL TOTAL (I) | -998 395.00 | -141 000.00 | | -998 395.00 |
DN Avances conditionnées | 2 476 867.00 | 2 428 853.00 | | 2 476 867.00 |
DO TOTAL (II) | 2 476 867.00 | 2 428 853.00 | | 2 476 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 072.00 | 170 434.00 | | 160 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | 80 150.00 | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 082.00 | 860 589.00 | | 1 241 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 917.00 | 112 708.00 | | 35 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 25 026.00 | 1 819.00 | | 25 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 098.00 | 1 225 698.00 | | 1 463 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 571.00 | 3 513 552.00 | | 2 941 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 098.00 | 160 000.00 | | 1 463 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
FD Production vendue biens | 563 519.00 | 40 242.00 | 603 761.00 | 563 519.00 |
FG Production vendue services | 144 099.00 | | 144 099.00 | 144 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 800.00 | 40 242.00 | 770 041.00 | 729 800.00 |
FM Production stockée | | | 46 914.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 483.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 204.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 043.00 | 74 982.00 | | 15 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 532 976.00 | 532 976.00 | | 532 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548 021.00 | 289 905.00 | | 548 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 294.00 | 5 290.00 | | 25 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 917 910.00 | 210 581.00 | | 917 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943 210.00 | 216 871.00 | | 943 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395 189.00 | 73 034.00 | | -395 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 631.00 | 768 717.00 | | 1 377 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 447.00 | 1 548 072.00 | | 2 072 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -694 817.00 | -779 354.00 | | -694 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 556.00 | | 41 739.00 | 1 701 556.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 769.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 769.00 | 15 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 127 330.00 | 615 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 111 561.00 | 600 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670 515.00 | | 41 739.00 | 1 670 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 057.00 | 25 569.00 | 121 961.00 | 232 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 057.00 | 25 569.00 | 121 961.00 | 232 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 082.00 | 1 241 082.00 | | 1 241 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
UX Autres créances clients | 398 825.00 | 398 825.00 | | 398 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VP Divers | 1 843 099.00 | 1 843 099.00 | | 1 843 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 917.00 | 35 917.00 | | 35 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 269.00 | 2 247 998.00 | 15 271.00 | 2 263 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 098.00 | 1 463 098.00 | | 1 463 098.00 |