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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 650.00 | 2 434.00 | 9 216.00 | 11 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 447.00 | 2 436.00 | 10 011.00 | 12 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 867.00 | 7 000.00 | 1 867.00 | 8 867.00 |
BZ Autres créances | 4 909.00 | 3 019.00 | 1 889.00 | 4 909.00 |
CF Disponibilités | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 115.00 | 10 019.00 | 6 096.00 | 16 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 562.00 | 12 455.00 | 16 107.00 | 28 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 795.00 | | | 795.00 |
CU Autres participations | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 237.00 | 4 023.00 | | -17 237.00 |
DL TOTAL (I) | -8 214.00 | 9 023.00 | | -8 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 268.00 | 12 004.00 | | 13 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 198.00 | 2 188.00 | | 2 198.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 321.00 | 14 195.00 | | 24 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 107.00 | 23 218.00 | | 16 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 321.00 | 14 195.00 | | 24 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 123.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 164.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 714.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 496.00 | 37 152.00 | | 16 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 733.00 | 33 129.00 | | 33 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 237.00 | 4 023.00 | | -17 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 387.00 | | 60.00 | 12 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737.00 | | 60.00 | 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268.00 | 1 166.00 | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268.00 | 1 166.00 | | 1 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 021.00 | 7 000.00 | | 3 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 021.00 | 7 000.00 | | 3 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 467.00 | | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VI Groupe et associés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VW T.V.A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |