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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 650.00 | 3 600.00 | 8 050.00 | 11 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 097.00 | 3 602.00 | 9 495.00 | 13 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 867.00 | 7 000.00 | 1 867.00 | 8 867.00 |
BZ Autres créances | 5 385.00 | 3 019.00 | 2 366.00 | 5 385.00 |
CF Disponibilités | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 240.00 | 10 019.00 | 5 221.00 | 15 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 337.00 | 13 621.00 | 14 716.00 | 28 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 795.00 | | | 795.00 |
CU Autres participations | 652.00 | 2.00 | 650.00 | 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 714.00 | 3 523.00 | | -13 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 278.00 | -17 237.00 | | 9 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064.00 | -8 214.00 | | 1 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770.00 | 8 853.00 | | 2 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 690.00 | 13 268.00 | | 8 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 192.00 | 2 198.00 | | 2 192.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 653.00 | 24 321.00 | | 13 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 716.00 | 16 107.00 | | 14 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 653.00 | 24 321.00 | | 13 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 389.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 003.00 | 16 496.00 | | 37 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 725.00 | 33 733.00 | | 27 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 278.00 | -17 237.00 | | 9 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 447.00 | | 650.00 | 12 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797.00 | | 650.00 | 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434.00 | 1 166.00 | | 2 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 434.00 | 1 166.00 | | 2 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VI Groupe et associés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VW T.V.A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | 545.00 | | 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 210.00 | 4 499.00 | | 3 210.00 |
ST Autres comptes | 16 864.00 | 15 361.00 | | 16 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 057.00 | 4 880.00 | | 6 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 238.00 | 272.00 | | 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 394.00 | 817.00 | | 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 400.00 | 3 299.00 | | 7 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 746.00 | 4 285.00 | | 2 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 131.00 | 24 739.00 | | 26 131.00 |