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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 081.00 | 376.00 | 705.00 | 1 081.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 1 109.00 | 2 340.00 | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 089.00 | 13 948.00 | 44 140.00 | 58 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 620.00 | 15 433.00 | 71 186.00 | 86 620.00 |
BT Marchandises | 318 140.00 | | 318 140.00 | 318 140.00 |
BZ Autres créances | 28 386.00 | | 28 386.00 | 28 386.00 |
CF Disponibilités | 24 944.00 | | 24 944.00 | 24 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 300.00 | | 372 300.00 | 372 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 920.00 | 15 433.00 | 443 486.00 | 458 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -395.00 | | | -395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 213.00 | | | -16 213.00 |
DL TOTAL (I) | 33 391.00 | | | 33 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 658.00 | | | 353 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 585.00 | | | 53 585.00 |
EA Autres dettes | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 095.00 | | | 410 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 486.00 | | | 443 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 095.00 | | | 410 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 019.00 | | 883 019.00 | 883 019.00 |
FG Production vendue services | 28 838.00 | | 28 838.00 | 28 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 858.00 | | 911 858.00 | 911 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 864.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 958.00 | | | 91 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 958.00 | | | 91 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 878.00 | | | 91 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 556.00 | | | 1 008 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 769.00 | | | 1 024 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 213.00 | | | -16 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 450.00 | 11 170.00 | | 75 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 918.00 | 11 170.00 | | 46 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 569.00 | 9 864.00 | | 5 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159.00 | 216.00 | | 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | 690.00 | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 989.00 | 8 958.00 | | 4 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 658.00 | 353 658.00 | | 353 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | | | 503.00 |
VC Groupe et associés | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VP Divers | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 215.00 | 29 215.00 | 9 000.00 | 38 215.00 |
VW T.V.A. | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 095.00 | 410 095.00 | | 410 095.00 |