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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 043.00 | 45 752.00 | 15 290.00 | 61 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 574.00 | 65 284.00 | 24 290.00 | 89 574.00 |
BT Marchandises | 294 194.00 | 742.00 | 293 451.00 | 294 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BZ Autres créances | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
CF Disponibilités | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 112.00 | 742.00 | 322 369.00 | 323 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 687.00 | 66 026.00 | 346 660.00 | 412 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 202.00 | -87 848.00 | | -145 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 099.00 | -57 353.00 | | 16 099.00 |
DL TOTAL (I) | -79 103.00 | -95 202.00 | | -79 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 31.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 826.00 | 429 621.00 | | 367 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 147.00 | 37 656.00 | | 54 147.00 |
EA Autres dettes | 3 749.00 | 14 346.00 | | 3 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 763.00 | 481 656.00 | | 425 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 660.00 | 386 453.00 | | 346 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 763.00 | 481 656.00 | | 425 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 575.00 | | | 89 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 043.00 | | | 61 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 190.00 | 7 094.00 | | 43 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025.00 | 56.00 | | 1 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | 270.00 | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 985.00 | 6 768.00 | | 38 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 743.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 743.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 743.00 | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 826.00 | 367 826.00 | | 367 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VB T. V. A. | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 587.00 | 19 587.00 | 9 000.00 | 28 587.00 |
VW T.V.A. | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 763.00 | 425 763.00 | | 425 763.00 |