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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 050.00 | | 424 050.00 | 424 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 950.00 | 7 259.00 | 44 690.00 | 51 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 600.00 | 13 699.00 | 69 900.00 | 83 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 600.00 | 20 959.00 | 538 640.00 | 559 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 997.00 | | 68 997.00 | 68 997.00 |
BZ Autres créances | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
CF Disponibilités | 160 605.00 | | 160 605.00 | 160 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 877.00 | | 258 877.00 | 258 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 477.00 | 20 959.00 | 797 517.00 | 818 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 000.00 | | | 487 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 535.00 | | | 96 535.00 |
DL TOTAL (I) | 583 535.00 | | | 583 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 521.00 | | | 104 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 376.00 | | | 60 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 981.00 | | | 213 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 517.00 | | | 797 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 666.00 | | | 130 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 568 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 559 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 400.00 | 135 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 839.00 | 880.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 839.00 | 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 634.00 | 36 634.00 | | 36 634.00 |
UX Autres créances clients | 68 997.00 | | | 68 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 521.00 | 23 206.00 | 81 315.00 | 104 521.00 |
VI Groupe et associés | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 876.00 | 96 876.00 | | 96 876.00 |
VW T.V.A. | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 981.00 | 130 666.00 | 81 315.00 | 211 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
ST Autres comptes | 47 343.00 | | | 47 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
YT Sous‐traitance | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 889.00 | | | 45 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 222.00 | | | 52 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 013.00 | | | 103 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |