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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 050.00 | | 424 050.00 | 424 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 026.00 | 38 891.00 | 17 134.00 | 56 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 277.00 | 65 726.00 | 21 550.00 | 87 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 353.00 | 104 618.00 | 462 735.00 | 567 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 086.00 | 34 257.00 | 72 828.00 | 107 086.00 |
BZ Autres créances | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
CF Disponibilités | 518 474.00 | | 518 474.00 | 518 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 140.00 | 34 257.00 | 614 883.00 | 649 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 494.00 | 138 876.00 | 1 077 618.00 | 1 216 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 000.00 | | | 487 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
DH Report à nouveau | 204 396.00 | | | 204 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 299.00 | | | 209 299.00 |
DL TOTAL (I) | 912 177.00 | | | 912 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 072.00 | | | 34 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 079.00 | | | 94 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 441.00 | | | 165 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 618.00 | | | 1 077 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 411.00 | | | 155 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 005.00 | | 11 847.00 | 595 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 500.00 | 567 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 500.00 | 143 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 050.00 | | | 424 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 955.00 | | 11 847.00 | 170 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 361.00 | 33 094.00 | 18 837.00 | 90 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 361.00 | 33 094.00 | 18 837.00 | 90 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 892.00 | 13 365.00 | | 20 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 892.00 | 13 365.00 | | 20 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 892.00 | 13 365.00 | | 20 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 133.00 | 42 133.00 | | 42 133.00 |
UX Autres créances clients | 70 151.00 | 70 151.00 | | 70 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 935.00 | 36 935.00 | | 36 935.00 |
VB T. V. A. | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 072.00 | 24 042.00 | 10 030.00 | 34 072.00 |
VI Groupe et associés | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 601.00 | | | 237 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 956.00 | 128 956.00 | | 128 956.00 |
VW T.V.A. | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 441.00 | 155 411.00 | 10 030.00 | 165 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
ST Autres comptes | 61 417.00 | | | 61 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
YT Sous‐traitance | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 920.00 | | | 93 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 780.00 | | | 72 780.00 |
ZE Dividendes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 283.00 | | | 112 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |