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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 008 168.00 | 725 637.00 | 282 531.00 | 1 008 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 076.00 | 72 822.00 | 7 255.00 | 80 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 615.00 | 813 366.00 | 1 556 248.00 | 2 369 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BZ Autres créances | 75 252.00 | | 75 252.00 | 75 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 324.00 | | 123 324.00 | 123 324.00 |
CF Disponibilités | 753 685.00 | | 753 685.00 | 753 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 108.00 | | 953 108.00 | 953 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 723.00 | 813 366.00 | 2 509 356.00 | 3 322 723.00 |
CU Autres participations | 1 281 223.00 | 14 908.00 | 1 266 315.00 | 1 281 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 725.00 | | | 135 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508 366.00 | | | 508 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
DG Autres réserves | 1 521 858.00 | | | 1 521 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 196.00 | | | 294 196.00 |
DL TOTAL (I) | 2 473 905.00 | | | 2 473 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 451.00 | | | 35 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 356.00 | | | 2 509 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 776.00 | | 40 776.00 | 40 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 776.00 | | 40 776.00 | 40 776.00 |
FQ Autres produits | | | 39 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 163.00 | | | -1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 037.00 | | | 364 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 840.00 | | | 69 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 196.00 | | | 294 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 614.00 | | | 2 369 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 369 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 088 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 244.00 | | | 1 088 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281 370.00 | | | 1 281 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 138.00 | 15 320.00 | | 783 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 138.00 | 15 320.00 | | 783 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 161.00 | | 128 253.00 | 143 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 161.00 | | 128 253.00 | 143 161.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 128 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 780.00 | | | 780.00 |
VB T. V. A. | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VC Groupe et associés | 66 420.00 | | | 66 420.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49.00 | | | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 246.00 | 76 098.00 | 147.00 | 76 246.00 |
VW T.V.A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 451.00 | 24 402.00 | 11 049.00 | 35 451.00 |