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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 008 168.00 | 749 181.00 | 258 987.00 | 1 008 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 076.00 | 78 902.00 | 1 174.00 | 80 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 860.00 | 828 083.00 | 1 308 777.00 | 2 136 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
BZ Autres créances | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 324.00 | | 123 324.00 | 123 324.00 |
CF Disponibilités | 211 338.00 | | 211 338.00 | 211 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 834.00 | | 366 834.00 | 366 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 695.00 | 828 083.00 | 1 675 612.00 | 2 503 695.00 |
CU Autres participations | 1 048 271.00 | | 1 048 271.00 | 1 048 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 725.00 | | | 135 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508 366.00 | | | 508 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
DG Autres réserves | 920 270.00 | | | 920 270.00 |
DH Report à nouveau | -72 253.00 | | | -72 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 060.00 | | | 105 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 927.00 | | | 1 610 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 884.00 | | | 44 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954.00 | | | 954.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 685.00 | | | 64 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 612.00 | | | 1 675 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 082.00 | | | 46 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 495.00 | | 68 495.00 | 68 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 495.00 | | 68 495.00 | 68 495.00 |
FQ Autres produits | | | 40 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 812.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 216 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 952.00 | | | 232 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 952.00 | | | 232 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 043.00 | | | -217 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 107.00 | | | 445 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 047.00 | | | 340 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 060.00 | | | 105 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 784.00 | | 28.00 | 2 369 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 952.00 | 1 048 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 952.00 | 2 136 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 088 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 244.00 | | | 1 088 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281 540.00 | | 28.00 | 1 281 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 270.00 | 14 812.00 | | 813 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 270.00 | 14 812.00 | | 813 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 810.00 | | 216 810.00 | 216 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 810.00 | | 216 810.00 | 216 810.00 |
UG ‐ Financières | | | 216 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 884.00 | 44 884.00 | | 44 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VB T. V. A. | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353.00 | | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 518.00 | 32 172.00 | 345.00 | 32 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 684.00 | 46 082.00 | 18 602.00 | 64 684.00 |