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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
AP Constructions | 500.00 | 250.00 | 250.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 501.00 | 137 239.00 | 11 263.00 | 148 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 976.00 | 115 553.00 | 25 424.00 | 140 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 380.00 | 254 445.00 | 36 937.00 | 291 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 623.00 | | 145 623.00 | 145 623.00 |
BT Marchandises | 26 774.00 | | 26 774.00 | 26 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 629.00 | | 138 629.00 | 138 629.00 |
BZ Autres créances | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
CF Disponibilités | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 758.00 | | 361 758.00 | 361 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 138.00 | 254 445.00 | 398 695.00 | 653 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 258 450.00 | 258 450.00 | | 258 450.00 |
DH Report à nouveau | -222 572.00 | -134 873.00 | | -222 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 453.00 | -87 699.00 | | -16 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 862.00 | 4 937.00 | | 1 862.00 |
DL TOTAL (I) | 131 287.00 | 150 815.00 | | 131 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 767.00 | 18 914.00 | | 14 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 127.00 | 6 386.00 | | 34 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 552.00 | 236 023.00 | | 176 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 159.00 | 31 724.00 | | 41 159.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | 3 146.00 | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 408.00 | 296 192.00 | | 267 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 695.00 | 447 007.00 | | 398 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 929.00 | 281 425.00 | | 159 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 015.00 | | 41 015.00 | 41 015.00 |
FG Production vendue services | 717 934.00 | 907.00 | 718 841.00 | 717 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 949.00 | 907.00 | 759 856.00 | 758 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 471.00 | |
GE Autres charges | | | 3 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 496.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 075.00 | -3 421.00 | | 3 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 409.00 | 749 794.00 | | 770 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 862.00 | 837 493.00 | | 786 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 453.00 | -87 699.00 | | -16 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 615.00 | | 1 765.00 | 289 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 212.00 | | 1 765.00 | 288 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 973.00 | 21 471.00 | | 232 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 570.00 | 21 471.00 | | 231 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 552.00 | 79 192.00 | 97 360.00 | 176 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UX Autres créances clients | 138 629.00 | 138 629.00 | | 138 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 767.00 | 4 648.00 | 10 119.00 | 14 767.00 |
VI Groupe et associés | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 144.00 | 167 144.00 | | 167 144.00 |
VW T.V.A. | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 407.00 | 159 928.00 | 107 479.00 | 267 407.00 |