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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
AP Constructions | 500.00 | 300.00 | 200.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 230.00 | 147 292.00 | 4 939.00 | 152 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 407.00 | 121 702.00 | 22 704.00 | 144 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 539.00 | 270 697.00 | 27 843.00 | 298 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 688.00 | | 132 688.00 | 132 688.00 |
BT Marchandises | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 460.00 | | 106 460.00 | 106 460.00 |
BZ Autres créances | 26 233.00 | | 26 233.00 | 26 233.00 |
CF Disponibilités | 45 639.00 | | 45 639.00 | 45 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 638.00 | | 334 638.00 | 334 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 178.00 | 270 697.00 | 362 481.00 | 633 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 258 450.00 | 258 450.00 | | 258 450.00 |
DH Report à nouveau | -239 025.00 | -222 572.00 | | -239 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 584.00 | -16 453.00 | | -21 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 862.00 | | |
DL TOTAL (I) | 107 841.00 | 131 287.00 | | 107 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 119.00 | 14 767.00 | | 10 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 232.00 | 34 127.00 | | 38 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 316.00 | 176 552.00 | | 152 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 461.00 | 41 159.00 | | 42 461.00 |
EA Autres dettes | 11 512.00 | 803.00 | | 11 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 640.00 | 267 408.00 | | 254 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 481.00 | 398 695.00 | | 362 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 303.00 | 159 929.00 | | 249 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 232.00 | | | 38 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 050.00 | | 38 050.00 | 38 050.00 |
FG Production vendue services | 618 883.00 | | 618 883.00 | 618 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 932.00 | | 656 932.00 | 656 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 253.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 862.00 | 3 075.00 | | 1 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 862.00 | 3 075.00 | | 1 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 862.00 | 3 075.00 | | 1 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 083.00 | 770 409.00 | | 666 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 666.00 | 786 862.00 | | 687 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 584.00 | -16 453.00 | | -21 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 380.00 | | 7 159.00 | 291 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 978.00 | | 7 159.00 | 289 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 444.00 | 16 253.00 | | 254 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 042.00 | 16 253.00 | | 253 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 316.00 | 152 316.00 | | 152 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
UX Autres créances clients | 106 460.00 | 106 460.00 | | 106 460.00 |
VB T. V. A. | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 119.00 | 4 782.00 | 5 337.00 | 10 119.00 |
VI Groupe et associés | 38 232.00 | 38 232.00 | | 38 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 863.00 | 132 863.00 | | 132 863.00 |
VW T.V.A. | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 640.00 | 249 303.00 | 5 337.00 | 254 640.00 |