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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 168.00 | 96 054.00 | 7 113.00 | 103 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 940.00 | 93 653.00 | 8 286.00 | 101 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 819.00 | 198 645.00 | 22 173.00 | 220 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 806.00 | | 263 806.00 | 263 806.00 |
BZ Autres créances | 89 447.00 | 3 542.00 | 85 904.00 | 89 447.00 |
CF Disponibilités | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 819.00 | 3 542.00 | 372 276.00 | 375 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 638.00 | 202 188.00 | 394 450.00 | 596 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 422.00 | | | 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
DL TOTAL (I) | 85 348.00 | | | 85 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 844.00 | | | 139 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 562.00 | | | 162 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 101.00 | | | 309 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 450.00 | | | 394 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 126.00 | | | 305 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 463.00 | | 428.00 | 221 463.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 108 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 072.00 | 220 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 946.00 | 112 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 624.00 | | 428.00 | 112 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 839.00 | | | 108 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 908.00 | 10 030.00 | 946.00 | 95 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 908.00 | 10 030.00 | 946.00 | 95 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 936 530.00 | | | 936 530.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 196.00 | | | 97 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 196.00 | | | 97 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 844.00 | 139 844.00 | | 139 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 675.00 | 43 675.00 | | 43 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 624.00 | 52 624.00 | | 52 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
UX Autres créances clients | 263 806.00 | | | 263 806.00 |
VB T. V. A. | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VI Groupe et associés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 730.00 | | | 35 730.00 |
VP Divers | 31 279.00 | | | 31 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 413.00 | 356 639.00 | 6 773.00 | 363 413.00 |
VW T.V.A. | 64 854.00 | 64 854.00 | | 64 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 101.00 | 305 126.00 | | 309 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
ST Autres comptes | 229 292.00 | | | 229 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 045.00 | | | 89 045.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
YT Sous‐traitance | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 388.00 | | | 267 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 434.00 | | | 91 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 199.00 | | | 331 199.00 |