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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 570.00 | 9 800.00 | 769.00 | 10 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 104.00 | 123 664.00 | 38 439.00 | 162 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 940.00 | 93 653.00 | 8 286.00 | 101 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 388.00 | 227 119.00 | 54 269.00 | 281 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 503.00 | | 272 503.00 | 272 503.00 |
BZ Autres créances | 29 614.00 | 3 542.00 | 26 071.00 | 29 614.00 |
CF Disponibilités | 46 609.00 | | 46 609.00 | 46 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 799.00 | 3 542.00 | 354 256.00 | 357 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 187.00 | 230 662.00 | 408 525.00 | 639 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 422.00 | | | 422.00 |
DG Autres réserves | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
DL TOTAL (I) | 99 649.00 | | | 99 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 862.00 | | | 116 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 367.00 | | | 149 367.00 |
EA Autres dettes | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 876.00 | | | 308 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 525.00 | | | 408 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 088.00 | | | 303 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 478.00 | | 13 910.00 | 267 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 764.00 | | 13 910.00 | 158 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 713.00 | | | 108 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 761.00 | 15 703.00 | | 117 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 761.00 | 15 703.00 | | 117 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 93 653.00 | | | 93 653.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 196.00 | | | 97 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 196.00 | | | 97 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 862.00 | 116 862.00 | | 116 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 424.00 | 43 424.00 | | 43 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
UX Autres créances clients | 272 503.00 | 272 503.00 | | 272 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 236.00 | 11 448.00 | 5 787.00 | 17 236.00 |
VI Groupe et associés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 572.00 | 308 798.00 | 6 773.00 | 315 572.00 |
VW T.V.A. | 65 909.00 | 65 909.00 | | 65 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 876.00 | 303 088.00 | 5 787.00 | 308 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
ST Autres comptes | 222 431.00 | | | 222 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 429.00 | | | 105 429.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 155.00 | | | 72 155.00 |
YT Sous‐traitance | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 363.00 | | | 299 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 904.00 | | | 110 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 199.00 | | | 343 199.00 |