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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 261.00 | 76 661.00 | 2 601.00 | 79 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 915.00 | 76 796.00 | 16 120.00 | 92 915.00 |
BT Marchandises | 43 350.00 | | 43 350.00 | 43 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
BZ Autres créances | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CF Disponibilités | 44 408.00 | | 44 408.00 | 44 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 848.00 | | 115 848.00 | 115 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 764.00 | 76 796.00 | 131 968.00 | 208 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 832.00 | 8 876.00 | | 9 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351.00 | 956.00 | | 351.00 |
DL TOTAL (I) | 65 183.00 | 64 832.00 | | 65 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | 1 008.00 | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 038.00 | 59 421.00 | | 44 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 245.00 | 20 696.00 | | 18 245.00 |
EA Autres dettes | 3 846.00 | 2 290.00 | | 3 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 785.00 | 83 678.00 | | 66 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 968.00 | 148 510.00 | | 131 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 785.00 | 83 678.00 | | 66 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | 160.00 | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 121.00 | | 538 121.00 | 538 121.00 |
FG Production vendue services | 90 618.00 | | 90 618.00 | 90 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 739.00 | | 628 739.00 | 628 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 139.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 332.00 | 444.00 | | 1 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699.00 | 677.00 | | 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 897.00 | 677.00 | | 4 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 879.00 | 1 452.00 | | 3 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 131.00 | 1 452.00 | | 4 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767.00 | -775.00 | | 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 081.00 | 701 011.00 | | 635 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 730.00 | 700 056.00 | | 634 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351.00 | 956.00 | | 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 488.00 | 3 630.00 | | 3 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 761.00 | | 408.00 | 92 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254.00 | 92 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254.00 | 79 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 261.00 | | 254.00 | 79 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 365.00 | | 154.00 | 13 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 659.00 | 3 139.00 | 3.00 | 73 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 524.00 | 3 139.00 | 3.00 | 73 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 038.00 | 44 038.00 | | 44 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
UX Autres créances clients | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | | | 186.00 |
VB T. V. A. | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 847.00 | | | 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
VW T.V.A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 785.00 | 66 785.00 | | 66 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 297.00 | 6 755.00 | | 6 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 735.00 | 5 455.00 | | 4 735.00 |
ST Autres comptes | 29 450.00 | 24 942.00 | | 29 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 834.00 | 69 328.00 | | 68 834.00 |
YT Sous‐traitance | 1 814.00 | 4 411.00 | | 1 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 899.00 | 3 532.00 | | 3 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 196.00 | 10 287.00 | | 10 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 763.00 | 139 762.00 | | 126 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 509.00 | 110 828.00 | | 97 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 833.00 | 104 136.00 | | 104 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |