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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 288.00 | 1 072.00 | 1 360.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 261.00 | 78 407.00 | 855.00 | 79 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 232.00 | 78 695.00 | 15 537.00 | 94 232.00 |
BT Marchandises | 30 703.00 | | 30 703.00 | 30 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BZ Autres créances | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CF Disponibilités | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 359.00 | | 68 359.00 | 68 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 591.00 | 78 695.00 | 83 896.00 | 162 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 183.00 | 9 832.00 | | 10 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 137.00 | 351.00 | | -25 137.00 |
DL TOTAL (I) | 40 046.00 | 65 183.00 | | 40 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | 392.00 | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 546.00 | 44 038.00 | | 27 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 472.00 | 18 245.00 | | 14 472.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | 3 846.00 | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 850.00 | 66 785.00 | | 43 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 896.00 | 131 968.00 | | 83 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 850.00 | 66 785.00 | | 43 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | 392.00 | | 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 915.00 | | 1 317.00 | 92 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135.00 | | 1 225.00 | 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 261.00 | | | 79 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 519.00 | | 92.00 | 13 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 796.00 | 4 160.00 | 2 260.00 | 76 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 153.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 661.00 | 4 006.00 | 2 260.00 | 76 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
UX Autres créances clients | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VB T. V. A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
VW T.V.A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 850.00 | 43 850.00 | | 43 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 347.00 | 6 297.00 | | 7 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 031.00 | 4 735.00 | | 5 031.00 |
ST Autres comptes | 31 564.00 | 29 450.00 | | 31 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 408.00 | 68 834.00 | | 70 408.00 |
YT Sous‐traitance | 4 729.00 | 1 814.00 | | 4 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 753.00 | 3 899.00 | | 3 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 100.00 | 10 196.00 | | 11 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 370.00 | 126 763.00 | | 118 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 494.00 | 97 509.00 | | 91 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 732.00 | 104 833.00 | | 111 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |