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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 535.00 | 325 100.00 | 31 434.00 | 356 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 708.00 | 351 574.00 | 32 134.00 | 383 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 946.00 | 3 967.00 | 72 979.00 | 76 946.00 |
BZ Autres créances | 73 734.00 | | 73 734.00 | 73 734.00 |
CF Disponibilités | 18 035 532.00 | | 18 035 532.00 | 18 035 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 194 876.00 | 3 967.00 | 18 190 909.00 | 18 194 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 578 585.00 | 355 541.00 | 18 223 044.00 | 18 578 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530.00 | 1 524.00 | | 1 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 334.00 | 27 182.00 | | 27 334.00 |
DH Report à nouveau | 550 224.00 | 463 000.00 | | 550 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 092.00 | 487 376.00 | | 506 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 181.00 | 979 083.00 | | 1 085 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 251.00 | 168 429.00 | | 393 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 175.00 | 104 393.00 | | 126 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 645.00 | 354 688.00 | | 685 645.00 |
EA Autres dettes | 15 932 790.00 | 18 581 579.00 | | 15 932 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 137 862.00 | 19 209 091.00 | | 17 137 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 223 044.00 | 20 188 175.00 | | 18 223 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 137 862.00 | 19 209 091.00 | | 17 137 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 393 251.00 | | | 393 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 167 050.00 | | 3 167 050.00 | 3 167 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 167 050.00 | | 3 167 050.00 | 3 167 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 234 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 967.00 | |
GE Autres charges | | | 9 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 771.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 771.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 153.00 | 11 591.00 | | 60 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 153.00 | 11 591.00 | | 60 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 099.00 | -10 820.00 | | -60 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 473.00 | 218 748.00 | | 222 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 024.00 | 3 082 456.00 | | 3 305 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 932.00 | 2 595 080.00 | | 2 798 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 092.00 | 487 376.00 | | 506 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 175.00 | 126 175.00 | | 126 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 185.00 | 308 185.00 | | 308 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 855.00 | 320 855.00 | | 320 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 932 790.00 | 15 932 790.00 | | 15 932 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 76 946.00 | 76 946.00 | | 76 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 724.00 | 45 724.00 | | 45 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VI Groupe et associés | 393 251.00 | 393 251.00 | | 393 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 293.00 | 158 293.00 | | 158 293.00 |
VW T.V.A. | 51 159.00 | 51 159.00 | | 51 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 137 862.00 | 17 137 862.00 | | 17 137 862.00 |