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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 600.00 | 53 032.00 | 27 568.00 | 80 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 407.00 | 452 100.00 | 48 306.00 | 500 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 008.00 | 532 700.00 | 48 306.00 | 581 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 394.00 | 41 197.00 | 55 197.00 | 96 394.00 |
BZ Autres créances | 62 554.00 | | 62 554.00 | 62 554.00 |
CF Disponibilités | 19 939 595.00 | | 19 939 595.00 | 19 939 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 099 418.00 | 41 197.00 | 20 058 221.00 | 20 099 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 680 427.00 | 573 898.00 | 20 106 528.00 | 20 680 427.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
DH Report à nouveau | 736 957.00 | 1 110 913.00 | | 736 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 042.00 | -73 956.00 | | 267 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 864.00 | 1 065 821.00 | | 1 032 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 340.00 | 272 051.00 | | 204 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 037.00 | 414 996.00 | | 569 037.00 |
EA Autres dettes | 18 250 286.00 | 19 623 010.00 | | 18 250 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 073 663.00 | 20 310 057.00 | | 19 073 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 106 528.00 | 21 375 881.00 | | 20 106 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 073 664.00 | 20 310 059.00 | | 19 073 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 250 862.00 | | 2 250 862.00 | 2 250 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 862.00 | | 2 250 862.00 | 2 250 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 892.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 062.00 | |
GE Autres charges | | | 7 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 382.00 | 49 605.00 | | 46 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 382.00 | 49 605.00 | | 46 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 837.00 | 2.00 | | 9 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 837.00 | 2.00 | | 9 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 545.00 | 49 600.00 | | 36 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 437.00 | 1 915 261.00 | | 2 349 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 392.00 | 1 989 217.00 | | 2 082 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 042.00 | -73 956.00 | | 267 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 341.00 | 204 341.00 | | 204 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 451.00 | 148 451.00 | | 148 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 939.00 | 257 939.00 | | 257 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 603.00 | 108 603.00 | | 108 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 250 286.00 | 18 250 286.00 | | 18 250 286.00 |
UX Autres créances clients | 96 394.00 | 96 394.00 | | 96 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 529.00 | 42 529.00 | | 42 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 823.00 | 159 823.00 | | 159 823.00 |
VW T.V.A. | 31 031.00 | 31 031.00 | | 31 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 073 664.00 | 19 073 664.00 | | 19 073 664.00 |