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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 492.00 | 2 611.00 | 881.00 | 3 492.00 |
AP Constructions | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 008.00 | 37 709.00 | 2 299.00 | 40 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 912.00 | 92 985.00 | 1 927.00 | 94 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 447.00 | 135 122.00 | 7 324.00 | 142 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 100.00 | | 112 100.00 | 112 100.00 |
BN En cours de production de biens | 62 864.00 | | 62 864.00 | 62 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 306.00 | 2 279.00 | 151 027.00 | 153 306.00 |
BZ Autres créances | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
CF Disponibilités | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 188.00 | 2 279.00 | 370 909.00 | 373 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 635.00 | 137 401.00 | 378 233.00 | 515 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 53 444.00 | 23 533.00 | | 53 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 478.00 | 59 918.00 | | 46 478.00 |
DL TOTAL (I) | 108 392.00 | 91 921.00 | | 108 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 194.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 557.00 | 30 249.00 | | 24 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 734.00 | 118 901.00 | | 106 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 515.00 | 90 478.00 | | 94 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 822.00 | 64 641.00 | | 43 822.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 302.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 841.00 | 304 764.00 | | 269 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 233.00 | 396 685.00 | | 378 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 515.00 | 94 515.00 | | 94 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 822.00 | 43 822.00 | | 43 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 890.00 | 171 687.00 | 2 202.00 | 173 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 107.00 | 163 107.00 | | 163 107.00 |