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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 216.00 | 3 527.00 | 6 689.00 | 10 216.00 |
AP Constructions | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 263.00 | 39 596.00 | 12 667.00 | 52 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 298.00 | 97 824.00 | 30 474.00 | 128 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 690.00 | 142 764.00 | 53 926.00 | 196 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 094.00 | | 173 094.00 | 173 094.00 |
BN En cours de production de biens | 53 364.00 | | 53 364.00 | 53 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 469.00 | 8 063.00 | 69 406.00 | 77 469.00 |
BZ Autres créances | 38 482.00 | | 38 482.00 | 38 482.00 |
CF Disponibilités | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 702.00 | 8 063.00 | 340 638.00 | 348 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 392.00 | 150 827.00 | 394 565.00 | 545 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 93 822.00 | 99 922.00 | | 93 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 632.00 | -6 100.00 | | -162 632.00 |
DL TOTAL (I) | -60 340.00 | 102 292.00 | | -60 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 126.00 | 151.00 | | 67 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 812.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 410.00 | 129 453.00 | | 168 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 063.00 | 79 046.00 | | 101 063.00 |
EA Autres dettes | 118 307.00 | 38 003.00 | | 118 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 905.00 | 247 464.00 | | 454 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 565.00 | 349 756.00 | | 394 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 905.00 | 247 464.00 | | 454 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 966.00 | | | 66 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 013.00 | | 49 677.00 | 147 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 492.00 | | 6 723.00 | 3 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 630.00 | | 41 075.00 | 139 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217.00 | | 1 879.00 | 2 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 655.00 | 5 109.00 | | 137 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 954.00 | 573.00 | | 2 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 026.00 | 4 537.00 | | 133 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 410.00 | 168 410.00 | | 168 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 015.00 | 61 015.00 | | 61 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 307.00 | 118 307.00 | | 118 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
UX Autres créances clients | 68 910.00 | 68 910.00 | | 68 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VB T. V. A. | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
VC Groupe et associés | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 126.00 | 67 126.00 | | 67 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 006.00 | 121 930.00 | 4 076.00 | 126 006.00 |
VW T.V.A. | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 905.00 | 454 905.00 | | 454 905.00 |