| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 519.00 | 5 912.00 | 607.00 | 6 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 519.00 | 5 912.00 | 607.00 | 6 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 363.00 | 5 700.00 | 132 663.00 | 138 363.00 |
BZ Autres créances | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 173.00 | | 185 173.00 | 185 173.00 |
CF Disponibilités | 83 795.00 | | 83 795.00 | 83 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 197.00 | 5 700.00 | 422 497.00 | 428 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 716.00 | 11 612.00 | 423 104.00 | 434 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 131 597.00 | 131 597.00 | | 131 597.00 |
DH Report à nouveau | -446.00 | | | -446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 331.00 | -446.00 | | -28 331.00 |
DL TOTAL (I) | 322 821.00 | 351 152.00 | | 322 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 182.00 | 6 672.00 | | 11 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 102.00 | 93 654.00 | | 89 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 283.00 | 100 326.00 | | 100 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 104.00 | 451 477.00 | | 423 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 283.00 | | | 100 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 796.00 | | 182 796.00 | 182 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 796.00 | | 182 796.00 | 182 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 211.00 | 55.00 | | 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 504.00 | | | 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 600.00 | 231 124.00 | | 187 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 931.00 | 231 570.00 | | 215 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 331.00 | -446.00 | | -28 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 887.00 | 1 025.00 | | 4 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 887.00 | 1 025.00 | | 4 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
UX Autres créances clients | 131 545.00 | 131 545.00 | | 131 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 230.00 | 152 413.00 | 6 817.00 | 159 230.00 |
VW T.V.A. | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 283.00 | 100 283.00 | | 100 283.00 |