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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 295.00 | 4 396.00 | 899.00 | 5 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 295.00 | 4 396.00 | 899.00 | 5 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 338.00 | 5 700.00 | 25 638.00 | 31 338.00 |
BZ Autres créances | 23 971.00 | | 23 971.00 | 23 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 173.00 | | 185 173.00 | 185 173.00 |
CF Disponibilités | 75 806.00 | | 75 806.00 | 75 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 108.00 | 5 700.00 | 311 408.00 | 317 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 403.00 | 10 096.00 | 312 307.00 | 322 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 131 597.00 | 131 597.00 | | 131 597.00 |
DH Report à nouveau | -28 777.00 | -446.00 | | -28 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 055.00 | -28 331.00 | | -45 055.00 |
DL TOTAL (I) | 277 766.00 | 322 821.00 | | 277 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 367.00 | 11 182.00 | | 10 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 174.00 | 89 102.00 | | 24 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 541.00 | 100 283.00 | | 34 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 307.00 | 423 104.00 | | 312 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 748.00 | | 129 748.00 | 129 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 748.00 | | 129 748.00 | 129 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55.00 | | | 55.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 211.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 504.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | 504.00 | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 134.00 | 187 600.00 | | 136 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 189.00 | 215 931.00 | | 181 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 055.00 | -28 331.00 | | -45 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 519.00 | | 974.00 | 6 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 198.00 | 5 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 198.00 | 5 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 519.00 | | 974.00 | 6 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 912.00 | 682.00 | 2 198.00 | 5 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 912.00 | 682.00 | 2 198.00 | 5 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 129.00 | 49 312.00 | 6 817.00 | 56 129.00 |
VW T.V.A. | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |