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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
AH Fonds commercial | 209 225.00 | | 209 225.00 | 209 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 038.00 | -2 038.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 872.00 | 3 613.00 | 258.00 | 3 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 295.00 | 16 352.00 | 29 943.00 | 46 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 823.00 | 22 003.00 | 241 820.00 | 263 823.00 |
BT Marchandises | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BZ Autres créances | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CF Disponibilités | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 810.00 | | 24 810.00 | 24 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 634.00 | 22 003.00 | 266 630.00 | 288 634.00 |
CU Autres participations | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 789.00 | 162 789.00 | | 162 789.00 |
DH Report à nouveau | 15 518.00 | 10 800.00 | | 15 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 380.00 | 4 718.00 | | 9 380.00 |
DL TOTAL (I) | 196 487.00 | 187 107.00 | | 196 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 392.00 | 40 785.00 | | 32 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 082.00 | 28 080.00 | | 19 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 053.00 | 9 491.00 | | 9 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 616.00 | 8 656.00 | | 9 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 143.00 | 87 012.00 | | 70 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 630.00 | 274 119.00 | | 266 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 393.00 | 87 012.00 | | 44 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 331.00 | | 58 331.00 | 58 331.00 |
FG Production vendue services | 186 798.00 | | 186 798.00 | 186 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 129.00 | | 245 129.00 | 245 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 235.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 205.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 7.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 7.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | 198.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 878.00 | | 1 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 815.00 | 243 780.00 | | 247 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 435.00 | 239 062.00 | | 238 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 380.00 | 4 718.00 | | 9 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 078.00 | | 1 745.00 | 262 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 263.00 | | | 211 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 727.00 | | 1 440.00 | 48 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088.00 | | 305.00 | 2 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 768.00 | 4 235.00 | | 17 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 730.00 | 4 235.00 | | 15 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 392.00 | 6 642.00 | 25 750.00 | 32 392.00 |
VI Groupe et associés | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VW T.V.A. | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 143.00 | 44 393.00 | 25 750.00 | 70 143.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |