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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
AH Fonds commercial | 209 225.00 | | 209 225.00 | 209 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 038.00 | -2 038.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 868.00 | 28 648.00 | 20 220.00 | 48 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 883.00 | 36 045.00 | 231 838.00 | 267 883.00 |
BT Marchandises | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BZ Autres créances | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
CF Disponibilités | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 985.00 | | 54 985.00 | 54 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 869.00 | 36 045.00 | 286 823.00 | 322 869.00 |
CU Autres participations | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 043.00 | | | 196 043.00 |
DH Report à nouveau | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
DL TOTAL (I) | 230 895.00 | | | 230 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 928.00 | | | 55 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 823.00 | | | 286 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 254.00 | | | 47 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 368.00 | | 40 368.00 | 40 368.00 |
FD Production vendue biens | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FG Production vendue services | 259 557.00 | | 259 557.00 | 259 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 967.00 | | 299 967.00 | 299 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 194.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 500.00 | | | 305 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 966.00 | | | 294 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 310.00 | | 2 573.00 | 265 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 263.00 | | | 211 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 654.00 | | 2 573.00 | 51 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 850.00 | 4 194.00 | | 31 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 812.00 | 4 194.00 | | 29 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
UX Autres créances clients | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 600.00 | 6 926.00 | 8 674.00 | 15 600.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
VW T.V.A. | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 928.00 | 47 254.00 | 8 674.00 | 55 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
ST Autres comptes | 31 167.00 | | | 31 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
YT Sous‐traitance | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 993.00 | | | 59 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 923.00 | | | 85 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |