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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 638.00 | 212.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 017.00 | 7 337.00 | 7 680.00 | 15 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 402.00 | 13 651.00 | 1 128 752.00 | 1 142 402.00 |
BT Marchandises | 83 771.00 | | 83 771.00 | 83 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 267.00 | | 20 267.00 | 20 267.00 |
BZ Autres créances | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 107 048.00 | | 107 048.00 | 107 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 743.00 | | 214 743.00 | 214 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 145.00 | 13 651.00 | 1 343 494.00 | 1 357 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 695 834.00 | 668 639.00 | | 695 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 456.00 | 27 195.00 | | 85 456.00 |
DL TOTAL (I) | 957 290.00 | 871 834.00 | | 957 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 370.00 | 733 330.00 | | 223 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 124.00 | 3 856.00 | | 2 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 111.00 | 90 937.00 | | 120 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 600.00 | 28 074.00 | | 40 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 204.00 | 856 197.00 | | 386 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 494.00 | 1 728 031.00 | | 1 343 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 204.00 | 197 490.00 | | 386 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 126.00 | | 1 020 126.00 | 1 020 126.00 |
FG Production vendue services | 136 229.00 | | 136 229.00 | 136 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 355.00 | | 1 156 355.00 | 1 156 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 859.00 | |
GE Autres charges | | | 9 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 336.00 | 2 339.00 | | 2 336.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 533.00 | 28 455.00 | | 16 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 890.00 | | | 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890.00 | | | 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 234.00 | 108.00 | | 1 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | 153.00 | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | -153.00 | | -379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 898.00 | 1 104 324.00 | | 1 160 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 442.00 | 1 077 129.00 | | 1 075 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 456.00 | 27 195.00 | | 85 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 774.00 | | 1 519.00 | 1 142 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 890.00 | 10 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 890.00 | 1 142 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 15 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 676.00 | | | 1 115 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 348.00 | | 1 519.00 | 15 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 447.00 | 2 859.00 | 656.00 | 11 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 772.00 | 2 859.00 | 656.00 | 5 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 111.00 | 120 111.00 | | 120 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
UX Autres créances clients | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 370.00 | 223 370.00 | | 223 370.00 |
VI Groupe et associés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 960.00 | | | 509 960.00 |
VP Divers | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 784.00 | 34 784.00 | | 34 784.00 |
VW T.V.A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 204.00 | 386 204.00 | | 386 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 611.00 | 6 819.00 | | 3 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 867.00 | 10 247.00 | | 8 867.00 |
ST Autres comptes | 17 278.00 | 20 328.00 | | 17 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 784.00 | 30 727.00 | | 34 784.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2.00 | 47.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 192.00 | 3 267.00 | | 3 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 803.00 | 10 086.00 | | 6 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 544.00 | 46 524.00 | | 51 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 542.00 | 37 222.00 | | 35 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 931.00 | 61 349.00 | | 60 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |