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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 017.00 | | 39 017.00 | 39 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 194.00 | | 600 194.00 | 600 194.00 |
CF Disponibilités | 71 756.00 | | 71 756.00 | 71 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 767.00 | | 712 767.00 | 712 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 627.00 | | 723 627.00 | 723 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 695 834.00 | 695 834.00 | | 695 834.00 |
DH Report à nouveau | 85 456.00 | | | 85 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 096.00 | 85 456.00 | | -244 096.00 |
DL TOTAL (I) | 713 194.00 | 957 290.00 | | 713 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 223 370.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 124.00 | 2 124.00 | | 3 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 120 111.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 309.00 | 40 600.00 | | 7 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 433.00 | 386 204.00 | | 10 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 627.00 | 1 343 494.00 | | 723 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 433.00 | 386 204.00 | | 10 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 402.00 | | | 1 142 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 131 542.00 | 10 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 115 676.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 867.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 676.00 | | | 1 115 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 651.00 | 2 162.00 | 15 813.00 | 13 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 975.00 | 2 162.00 | 10 137.00 | 7 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VB T. V. A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VI Groupe et associés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 370.00 | | | 223 370.00 |
VP Divers | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 677.00 | 51 677.00 | | 51 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 575.00 | 3 611.00 | | 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 658.00 | 8 867.00 | | 4 658.00 |
ST Autres comptes | 7 650.00 | 17 278.00 | | 7 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 540.00 | 34 784.00 | | 7 540.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 892.00 | 3 192.00 | | 2 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 467.00 | 6 803.00 | | 3 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 930.00 | 51 544.00 | | 11 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 919.00 | 35 542.00 | | 8 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 848.00 | 60 931.00 | | 19 848.00 |