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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 650.00 | 64 263.00 | 11 388.00 | 75 650.00 |
040 Immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 100.00 | 64 263.00 | 13 837.00 | 78 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 179.00 | 968.00 | 49 211.00 | 50 179.00 |
072 Créances – Autres | 56 729.00 | | 56 729.00 | 56 729.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
084 Disponibilités | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 140.00 | 968.00 | 127 172.00 | 128 140.00 |
110 Total général Actif | 206 240.00 | 65 231.00 | 141 009.00 | 206 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 466.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 440.00 | | | 204 440.00 |
230 Autres produits | 701.00 | | | 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 984.00 | | | 218 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180.00 | | | 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 478.00 | | | 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
242 Autres charges externes. | 179 138.00 | | | 179 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
252 Charges sociales | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
262 Autres charges | 193.00 | | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 474.00 | | | 213 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 497.00 | | | 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 871.00 | | | 871.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 392.00 | | | 64 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 695.00 | | | 97 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 408.00 | | | 65 408.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |